やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 12:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,407 | 5,318 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,071 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 24 |
| 減損損失 | 509 | 767 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 234 |
| 受取補償金 | － | -34 |
| のれん償却額 | 182 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -16 |
| 雇用調整助成金 | -51 | － |
| 支払利息 | 108 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -1,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162 | 592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | 73 |
| その他 | -320 | 44 |
| 小計 | 2,816 | 6,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,188 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 249 | － |
| 補償金の受取額 | － | 34 |
| 利息の支払額 | -102 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,087 | 5,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -264 | -155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | -228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 405 | 367 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75 | -88 |
| 預り保証金の受入による収入 | 102 | 159 |
| その他 | 41 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -563 | -563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,046 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,745 | 13,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
