キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 788 | -9,178 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,335 |
| 長期前払費用償却額 | 57 | 33 |
| 減損損失 | 3,661 | 8,296 |
| 割増退職金 | － | 248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -107 | -29 |
| 退職給付制度一部終了益 | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 395 |
| 受取補償金 | -207 | -107 |
| のれん償却額 | 709 | 552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -24 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,497 |
| 支払利息 | 6 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373 | 316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -209 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -386 |
| FC債務の増減額（△は減少） | -235 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,850 | 905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -873 | -363 |
| その他 | -457 | -284 |
| 小計 | 2,342 | -384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 22 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,190 |
| 補償金の受取額 | 194 | 107 |
| 利息の支払額 | -6 | -39 |
| 割増退職金の支払額 | － | -248 |
| 法人税等の還付額 | － | 271 |
| 法人税等の支払額 | -1,875 | -1,420 |
| その他 | -8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | -414 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -294 | -121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 471 | 1,023 |
| 預り保証金の返還による支出 | -144 | -223 |
| 預り保証金の受入による収入 | 165 | 81 |
| その他 | -108 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | 4,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -314 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 27 | 35 |
| 配当金の支払額 | -487 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,845 | 4,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,920 | 2,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,714 | 8,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
