やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,842 | 2,407 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,124 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 24 |
| 減損損失 | 656 | 509 |
| 災害による損失 | 60 | － |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -6,457 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | -2 |
| 受取補償金 | -140 | － |
| のれん償却額 | 183 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -23 |
| 雇用調整助成金 | -1,593 | -51 |
| 支払利息 | 100 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | -667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 1,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -797 | 192 |
| その他 | -415 | -320 |
| 小計 | -423 | 2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 5,291 | 1,188 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,703 | 249 |
| 補償金の受取額 | 140 | － |
| 利息の支払額 | -105 | -102 |
| 災害による損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の還付額 | 275 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,453 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441 | 3,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -480 | -264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 959 | 405 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47 | -75 |
| 預り保証金の受入による収入 | 126 | 102 |
| その他 | 13 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -542 | -563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -3,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,127 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,791 | 11,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
