#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて14億19百万円(16.4%)増加し、100億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で使用した資金は、前年同期と比べ15億14百万円(前年同期は得られた資金12億90百万円)増加し、2億23百万円となりました
2021/11/15 13:51
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」、及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の除却による支出」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△66百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」△74百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」49百万円、「その他」△40百万円そして、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△124百万円は、「有形固定資産の除却による支出」△88百万円、「その他」△36百万円としてそれぞれ組み替えております。
2021/11/15 13:51