営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて29億49百万円(51.6%)増加し、86億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、5億円となりました(前年同期は得られた資金が6億77百万円)。主な要因は、減損損失が82億96百万円、減価償却費が13億35百万円、仕入債務の増加が9億5百万円あったものの、税金等調整前当期純損失が91億78百万円、雇用調整助成金が14億97百万円発生したことなどによるものであります。

2025/06/18 12:32