利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は、44億41百万円となりました(前年同期は使用した資金が5億円)。主な要因は、税金等調整前当期純利益が68億42百万円、新型感染症防止協力金の受取額が52億91百万円(前期は1億52百万円の受取額)あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、前年同期と比べ4億58百万円(△48.1%)減少し、4億94百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が10億54百万円(前期は11億15百万円の支出)、有形固定資産の売却による収入が1億43百万円(前期は5百万円の収入)、預り保証金の返還による支出が47百万円(前期は2億23百万円の支出)あったことなどによるものであります。

2025/06/18 12:38