営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて51億27百万円(59.2%)増加し、137億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、44億41百万円となりました(前年同期は使用した資金が5億円)。主な要因は、税金等調整前当期純利益が68億42百万円、新型感染症防止協力金の受取額が52億91百万円(前期は1億52百万円の受取額)あったことなどによるものであります。

2025/06/18 12:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた、「新型感染症拡大防止協力金」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」及び「新型感染症拡大防止協力金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」及び「FC債務の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2025/06/18 12:38