ヤマザワ（9993）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は18億3百万円となり、前年同四半期と比べ4億55百万円減少しました。これは主に、新店舗及び設備改修に伴う有形固定資産の取得による支出が15億32百万円となり、前年同四半期と比べて4億77百万円減少したことによるものです。
財務活動の結果使用した資金は1億77百万円となり、前年同四半期と比べて3億5百万円減少しました。これは主に、短期借入金の純増減額が28億円の減少となり、前年同四半期と比べ17億円減少したことや、長期借入金の借入による収入が30億50百万円となり、前年同四半期と比べ20億50百万円増加したことによるものです。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/10/12 11:13