ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,053 | -1,034 | -1,647 | 2,019 | -1,006 | 5,884 | 通期 | 3,172 | 691 | -3,175 | 3,863 | -2,354 | 6,202 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,145 | -2,389 | -321 | -244 | -2,483 | 5,637 | 通期 | 1,884 | -3,437 | -57 | -1,553 | -3,566 | 4,593 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,202 | -1,344 | -871 | 1,858 | -1,317 | 5,579 | 通期 | 3,161 | -718 | -1,106 | 2,443 | -2,319 | 5,929 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,993 | -1,159 | -1,036 | 2,834 | -1,089 | 7,726 | 通期 | 3,382 | -2,433 | -136 | 949 | -3,903 | 6,742 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,145 | -1,704 | -1,467 | 1,441 | -1,824 | 6,715 | 通期 | 5,688 | -3,599 | -1,550 | 2,089 | -4,879 | 7,280 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,672 | -1,485 | -6 | 187 | -1,310 | 7,461 | 通期 | 2,253 | -3,113 | -699 | -860 | -3,527 | 5,721 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,245 | -2,259 | -483 | -14 | -2,009 | 5,225 | 通期 | 1,931 | -7,128 | 4,402 | -5,197 | -6,902 | 4,927 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 3,075 | -1,803 | -177 | 1,272 | -1,532 | 6,022 | 通期 | 1,628 | -3,542 | 2,599 | -1,914 | -6,383 | 5,613 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 4,047 | -1,207 | -2,343 | 2,840 | -1,069 | 6,109 | 通期 | 3,317 | -2,396 | -1,200 | 921 | -2,797 | 5,333 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 5,037 | -407 | -4,094 | 4,630 | -320 | 5,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 38億6300万
- 2018年2月（連） マイ転
- -15億5300万
- 2019年2月（連） プラ転
- 24億4300万
- 2020年2月（連） -61.15%
- 9億4900万
- 2021年2月（連） +120.13%
- 20億8900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -8億6000万
- 2023年2月（連） -504.3%
- -51億9700万
- 2024年2月（連）
- -19億1400万
- 2025年2月（連） プラ転
- 9億2100万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.78%
- 2018年2月（連）
- 1.65%
- 2019年2月（連）
- 2.86%
- 2020年2月（連）
- 3.08%
- 2021年2月（連）
- 5.04%
- 2022年2月（連）
- 2.04%
- 2023年2月（連）
- 1.94%
- 2024年2月（連）
- 1.6%
- 2025年2月（連）
- 3.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
