ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月29日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,659 | 884 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,670 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | 1,108 | 375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 有形固定資産売却益 | -2,249 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 29 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | -292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | -207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179 | -27 |
| その他 | 28 | 32 |
| 小計 | 4,054 | 3,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -21 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -872 | -1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,172 | 1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -194 | 166 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -3,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,286 | 68 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 691 | -3,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859 | -365 |
| 長期借入金の借入による収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -456 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202 | 4,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
