ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,376 | 2,659 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,514 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | 450 | 1,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 28 | 21 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -2,249 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | － |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 106 |
| 有形固定資産売却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229 | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304 | -179 |
| その他 | 29 | 28 |
| 小計 | 3,734 | 4,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -2,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 3,286 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -510 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 145 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | 691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,385 | -2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -859 |
| 長期借入金の借入による収入 | 800 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -3,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,952 | 688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,513 | 6,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
