ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 1,376 |
| 減価償却費 | 2,418 | 2,436 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | 712 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -729 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 771 | -61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 投資有価証券売却益 | -34 | － |
| 有形固定資産売却益 | -633 | -16 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018 | -611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | -429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48 | -229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -297 | 304 |
| その他 | 47 | 29 |
| 小計 | 5,372 | 3,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -35 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,702 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -2,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,355 | 169 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -339 | -510 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 92 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10 | 145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | -1,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -386 |
| 長期借入金の借入による収入 | 140 | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,001 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,466 | 5,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
