ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,788 | 1,208,693 |
| 減価償却費 | 2,241,938 | 2,418,190 |
| のれん償却額 | － | 110,118 |
| 減損損失 | 249,797 | 712,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | -729,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 771,230 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,548 | 38,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,850 | 11,053 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -627 | 2,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,270 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,440 | -17,849 |
| 支払利息 | 23,071 | 35,573 |
| 投資有価証券売却益 | － | -34,007 |
| 投資有価証券評価損 | 628 | 796 |
| 有形固定資産売却益 | -18,382 | -633,300 |
| 有形固定資産除却損 | 230,486 | 11,688 |
| 有形固定資産売却損 | 72,238 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,449 | -20,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,671 | 151,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,082 | 1,018,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,312 | 518,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76,467 | 48,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,515 | -297,726 |
| その他 | -56,862 | 46,002 |
| 小計 | 3,219,315 | 5,372,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,889 | 13,633 |
| 利息の支払額 | -23,911 | -35,162 |
| 法人税等の支払額 | -311,558 | -648,406 |
| 法人税等の還付額 | 264,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160,798 | 4,702,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,020 | -420,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 270,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,674,597 | -1,719,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,832 | 1,355,298 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -221,984 | -339,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -951,188 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,631 | 3,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,873 | -22,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,412 | 49,639 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,703 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,500 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,302,288 | -716,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 259,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -443,639 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,000,000 | 140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -211 |
| 配当金の支払額 | -359,105 | -359,117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -610,060 | -581,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,416 | -985,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,925 | 3,001,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,464,697 | 7,466,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
