ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,204 | 709,788 |
| 減価償却費 | 1,911,288 | 2,241,938 |
| 減損損失 | 42,425 | 249,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,915 | 1,928 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,613 | 20,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,600 | -5,850 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 4,299 | -627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -7,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,076 | -17,440 |
| 支払利息 | 15,014 | 23,071 |
| 投資有価証券評価損 | － | 628 |
| 有形固定資産売却益 | -108,203 | -18,382 |
| 有形固定資産除却損 | 196,964 | 230,486 |
| 有形固定資産売却損 | － | 72,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,856 | -56,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,731 | -479,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718,881 | 339,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,393 | 10,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -212,023 | -76,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -294,834 | 38,515 |
| その他 | 19,644 | -56,862 |
| 小計 | 1,190,232 | 3,219,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,602 | 12,889 |
| 利息の支払額 | -13,864 | -23,911 |
| 法人税等の支払額 | -1,557,340 | -311,558 |
| 法人税等の還付額 | － | 264,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,369 | 3,160,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -10,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,712 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,608,778 | -3,674,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,631 | 520,832 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -322,814 | -221,984 |
| その他の無形固定資産の売却による収入 | 1,868 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -951,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 1,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,802 | -38,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,041 | 78,412 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,760 | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,584,835 | -4,302,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,050,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -417 |
| 配当金の支払額 | -359,110 | -359,105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -525,284 | -610,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,393 | 1,880,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,787,810 | 738,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,725,771 | 4,464,697 |
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