ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,204,758 | 1,274,204 |
| 減価償却費 | 1,794,892 | 1,911,288 |
| 減損損失 | 45,072 | 42,425 |
| 災害損失 | 107,037 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,882 | 15,915 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,463 | 37,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,900 | -126,600 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 678 | 4,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | -10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,739 | -17,076 |
| 支払利息 | 11,123 | 15,014 |
| 有形固定資産除却損 | 36,647 | 196,964 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,897 | -108,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,143 | 18,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,363,267 | 49,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,246,864 | -1,718,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,167 | 92,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -225,616 | -212,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 492,229 | -294,834 |
| その他 | 13,795 | 19,644 |
| 小計 | 6,295,612 | 1,190,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,330 | 12,602 |
| 利息の支払額 | -11,087 | -13,864 |
| 保険金の受取額 | 200,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -570,984 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,214,984 | -1,557,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709,885 | -368,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,364,258 | -5,608,778 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -61,713 | -322,814 |
| その他の無形固定資産の売却による収入 | － | 1,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,363 | 490,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -128,712 |
| 貸付けによる支出 | -8,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,318 | 2,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,403 | -55,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,588 | 71,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465,025 | -5,584,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -211 |
| 配当金の支払額 | -348,236 | -359,110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -457,736 | -525,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,257 | 2,165,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,602 | -3,787,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214,979 | 7,513,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,513,582 | 3,725,771 |
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