ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,538,836 | 3,204,758 |
| 減価償却費 | 1,692,950 | 1,794,892 |
| 減損損失 | 29,664 | 45,072 |
| 災害損失 | － | 107,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,564 | 20,882 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,378 | 50,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 34,900 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | 678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 15,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 515,165 | － |
| 災害保険金収入 | -203,035 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,182 | -16,739 |
| 支払利息 | 11,465 | 11,123 |
| 有形固定資産除却損 | 117,006 | 36,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,008 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150,606 | -12,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,614 | -98,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 794,699 | -1,363,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,783 | 2,246,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,036 | -62,167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 451,828 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,093 | -225,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,904 | 492,229 |
| その他 | -36,805 | 13,795 |
| 小計 | 4,780,263 | 6,295,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,671 | 11,330 |
| 利息の支払額 | -11,031 | -11,087 |
| 保険金の受取額 | － | 200,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -570,984 |
| 法人税等の支払額 | -649,626 | -1,214,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130,276 | 4,709,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,765 | -2,364,258 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -184,398 | -61,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,970 | 22,363 |
| 貸付けによる支出 | -2,112 | -8,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,312 | 2,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,553 | -102,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,774 | 47,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,792 | -2,465,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -284 |
| 自己株式の売却による収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | -293,817 | -348,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -324,111 | -457,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,072 | -946,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502,411 | 1,298,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,712,568 | 6,214,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,214,979 | 7,513,582 |
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