ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,099,106 | 1,538,836 |
| 減価償却費 | 1,531,460 | 1,692,950 |
| 減損損失 | 160,941 | 29,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,122 | 12,564 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,123 | 32,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | 3,800 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | 3,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -1,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 515,165 |
| 災害保険金収入 | － | -203,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,994 | -16,182 |
| 支払利息 | 20,464 | 11,465 |
| 有形固定資産除却損 | 37,040 | 117,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,880 | -150,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,482 | 33,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,719 | 794,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,883 | -97,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,588 | 39,036 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 451,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,523 | 31,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,370 | -54,904 |
| その他 | -31,286 | -36,805 |
| 小計 | 3,435,478 | 4,780,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,102 | 10,671 |
| 利息の支払額 | -22,428 | -11,031 |
| 法人税等の支払額 | -939,188 | -649,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484,964 | 4,130,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,028 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,241,448 | -919,765 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -16,925 | -184,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497,939 | 317,970 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 3,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,825 | -110,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,301 | 65,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,786 | -829,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -302 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 159 |
| 配当金の支払額 | -293,814 | -293,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,537 | -324,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,856 | -798,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,679 | 2,502,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,880,247 | 3,712,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,712,568 | 6,214,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
