ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,153,637 | 2,099,106 |
| 減価償却費 | 1,298,719 | 1,531,460 |
| 減損損失 | 24,645 | 160,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,011 | 19,122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,688 | 26,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -14,900 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 5,853 | 1,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,978 | -15,994 |
| 支払利息 | 31,047 | 20,464 |
| 有形固定資産除却損 | 40,642 | 37,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,941 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 16,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,183 | -34,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,344 | -121,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,279 | -359,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,600 | 166,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,211 | 46,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,344 | -99,370 |
| その他 | -34,937 | -31,286 |
| 小計 | 3,278,667 | 3,435,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,300 | 11,102 |
| 利息の支払額 | -33,167 | -22,428 |
| 法人税等の支払額 | -1,408,833 | -939,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,967 | 2,484,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -100,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680,072 | -2,241,448 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -95,109 | -16,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 497,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,852 | -38,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300,416 | 55,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345,225 | -1,842,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,093 | -504 |
| 配当金の支払額 | -293,834 | -293,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,241 | -185,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,169 | -809,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,428 | -167,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,953,675 | 3,880,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,880,247 | 3,712,568 |
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