ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,697,464 | 2,153,637 |
| 減価償却費 | 1,153,736 | 1,298,719 |
| 減損損失 | 112,222 | 24,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,980 | 29,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,776 | 26,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -11,300 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 54,491 | 5,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -8,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,474 | -22,978 |
| 支払利息 | 40,541 | 31,047 |
| 有形固定資産除却損 | 25,036 | 40,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,876 | 45,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,471 | -35,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,020 | -106,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,170 | 68,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,253 | -138,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,136 | -31,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,698 | -56,344 |
| その他 | 144,924 | -34,937 |
| 小計 | 3,517,224 | 3,278,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,855 | 17,300 |
| 利息の支払額 | -42,160 | -33,167 |
| 法人税等の支払額 | -1,323,902 | -1,408,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,169,016 | 1,853,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639,387 | -2,680,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 228 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -7,422 | -95,109 |
| 貸付けによる支出 | -6,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,950 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,841 | -71,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158,771 | 300,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,707 | -2,345,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,000 | -528,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,640 | -1,093 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,913 | － |
| 配当金の支払額 | -269,238 | -293,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -59,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,966 | -582,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,656 | -1,073,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,417,332 | 4,953,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,953,675 | 3,880,247 |
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