有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,323,702 | 4,050,311 |
受取手形及び売掛金 | 469,233 | 505,060 |
たな卸資産 | 3,315,370 | - |
商品及び製品 | - | 3,354,098 |
仕掛品 | - | 504 |
原材料及び貯蔵品 | - | 67,111 |
繰延税金資産 | 414,847 | 365,275 |
その他 | 952,305 | 1,370,928 |
貸倒引当金 | -5,015 | -5,658 |
流動資産合計 | 10,470,443 | 9,707,631 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,397,822 | 29,242,489 |
減価償却累計額 | -16,573,170 | -17,516,084 |
建物及び構築物(純額) | 10,824,652 | 11,726,405 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 12,858,771 | 13,641,111 |
リース資産 | - | 477,040 |
減価償却累計額 | - | -45,524 |
リース資産(純額) | - | 431,515 |
建設仮勘定 | 216,523 | 108,618 |
その他 | 1,460,106 | 1,570,083 |
減価償却累計額 | -1,058,932 | -1,159,307 |
その他(純額) | 401,173 | 410,775 |
有形固定資産合計 | 24,301,121 | 26,318,427 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 653,586 | 721,424 |
リース資産 | - | 120,290 |
その他 | 65,186 | 65,903 |
無形固定資産合計 | 718,773 | 907,618 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 622,006 | 527,695 |
長期貸付金 | 17,400 | 16,200 |
敷金及び保証金 | 1,776,863 | 1,554,116 |
繰延税金資産 | 856,435 | 680,032 |
その他 | 470,499 | 76,370 |
投資その他の資産合計 | 3,743,204 | 2,854,414 |
固定資産合計 | 28,763,099 | 30,080,460 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 39,233,542 | 39,788,091 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,759,165 | 5,827,445 |
短期借入金 | 1,250,000 | 1,550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 528,000 | 500,000 |
未払金 | 2,130,441 | 1,718,755 |
リース債務 | - | 182,074 |
未払法人税等 | 712,694 | 422,745 |
未払消費税等 | 164,698 | 26,098 |
賞与引当金 | 440,500 | 429,200 |
役員賞与引当金 | 37,900 | 29,000 |
ポイント引当金 | 338,581 | 365,270 |
商品券回収損失引当金 | 54,491 | 60,344 |
設備関係支払手形 | - | 569,478 |
その他 | 1,309,056 | 1,249,754 |
流動負債合計 | 12,725,528 | 12,930,166 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500,000 | - |
リース債務 | - | 394,360 |
退職給付引当金 | 394,613 | 423,625 |
役員退職慰労引当金 | 417,682 | 430,735 |
その他 | 700,688 | 647,823 |
固定負債合計 | 2,012,984 | 1,896,544 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,738,513 | 14,826,711 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
資本剰余金 | 2,205,087 | 2,205,087 |
利益剰余金 | 19,991,398 | 20,487,148 |
自己株式 | -88,432 | -89,526 |
株主資本合計 | 24,496,770 | 24,991,427 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,741 | -30,047 |
評価・換算差額等合計 | -1,741 | -30,047 |
純資産合計 | 24,495,029 | 24,961,380 |
負債純資産合計 | 39,233,542 | 39,788,091 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,811,520 | 3,366,898 |
売掛金 | 3,352 | 8,373 |
商品 | 2,111,076 | - |
貯蔵品 | 36,934 | - |
商品及び製品 | - | 2,316,787 |
原材料及び貯蔵品 | - | 38,787 |
前払費用 | 207,525 | 165,709 |
繰延税金資産 | 358,439 | 353,609 |
未収収益 | 176 | 63 |
短期貸付金 | 7,950 | 7,950 |
未収入金 | 643,352 | 1,062,206 |
その他 | 36,364 | 45,429 |
貸倒引当金 | -612 | -955 |
流動資産合計 | 8,216,079 | 7,364,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,716,207 | 24,318,482 |
減価償却累計額 | -13,451,516 | -14,199,605 |
建物(純額) | 9,264,690 | 10,118,877 |
構築物 | 2,655,150 | 2,833,020 |
減価償却累計額 | -1,892,591 | -2,001,818 |
構築物(純額) | 762,558 | 831,202 |
機械及び装置 | 6,105 | 6,105 |
減価償却累計額 | -5,491 | -5,696 |
機械及び装置(純額) | 613 | 408 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 32,900 | 26,071 |
減価償却累計額 | -27,011 | -22,220 |
車両運搬具(純額) | 5,889 | 3,850 |
工具 | 480,088 | 501,431 |
減価償却累計額 | -382,895 | -408,362 |
工具 | 97,192 | 93,068 |
土地 | 12,297,467 | 13,084,517 |
リース資産 | - | 430,257 |
減価償却累計額 | - | -40,482 |
リース資産(純額) | - | 389,775 |
建設仮勘定 | 214,330 | 108,618 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 22,642,744 | 24,630,319 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 625,186 | 711,024 |
ソフトウエア | 4,975 | 2,122 |
リース資産 | - | 114,881 |
その他 | 48,954 | 54,266 |
無形固定資産合計 | 679,116 | 882,294 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 547,497 | 453,428 |
関係会社株式 | 580,000 | 580,000 |
出資金 | 4,283 | 3,783 |
長期貸付金 | 17,400 | 16,200 |
長期前払費用 | 61,005 | 57,416 |
差入保証金 | 768,089 | 493,113 |
敷金 | 827,661 | 887,345 |
繰延税金資産 | 731,301 | 655,800 |
長期未収入金 | 389,240 | - |
その他 | 14,044 | 14,044 |
投資その他の資産合計 | 3,940,522 | 3,161,131 |
固定資産合計 | 27,262,382 | 28,673,745 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,478,462 | 36,038,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,725,516 | 4,735,606 |
短期借入金 | 250,000 | 550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 528,000 | 500,000 |
リース債務 | - | 171,077 |
未払金 | 1,874,708 | 1,466,828 |
未払費用 | 7,633 | 4,258 |
未払法人税等 | 652,440 | 353,054 |
未払消費税等 | 151,389 | - |
預り金 | 430,536 | 387,941 |
賞与引当金 | 362,000 | 355,000 |
役員賞与引当金 | 28,000 | 20,000 |
ポイント引当金 | 306,764 | 330,627 |
商品券回収損失引当金 | 54,491 | 60,344 |
設備関係支払手形 | - | 569,478 |
商品券 | 1,019,494 | 995,558 |
流動負債合計 | 10,390,973 | 10,499,776 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500,000 | - |
役員退職慰労引当金 | 417,682 | 430,735 |
預り保証金 | 700,580 | 647,715 |
リース債務 | - | 356,150 |
長期未払金 | 10,307 | 10,307 |
退職給付引当金 | 278,392 | 296,052 |
固定負債合計 | 1,906,962 | 1,740,960 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,297,936 | 12,240,737 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,200,485 | 2,200,485 |
その他資本剰余金 | 4,601 | 4,601 |
資本剰余金合計 | 2,205,087 | 2,205,087 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 199,750 | 199,750 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 261,409 | 261,409 |
別途積立金 | 16,391,693 | 17,491,693 |
繰越利益剰余金 | 1,824,975 | 1,371,577 |
利益剰余金合計 | 18,677,827 | 19,324,430 |
自己株式 | -88,432 | -89,526 |
株主資本合計 | 23,183,200 | 23,828,709 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,674 | -30,839 |
評価・換算差額等合計 | -2,674 | -30,839 |
純資産合計 | 23,180,526 | 23,797,869 |
負債純資産合計 | 35,478,462 | 36,038,606 |