短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 12億5000万
- 2009年3月31日 +24%
- 15億5000万
- 2010年3月31日 +10.97%
- 17億2000万
- 2011年3月31日 -22.09%
- 13億4000万
- 2012年3月31日 +4.48%
- 14億
- 2013年2月28日 +217.86%
- 44億5000万
- 2014年2月28日 +46.65%
- 65億2600万
- 2015年2月28日 +3.97%
- 67億8500万
- 2016年2月29日 -20.41%
- 54億
- 2017年2月28日 -38.89%
- 33億
- 2018年2月28日 +29.39%
- 42億7000万
- 2019年2月28日 -8.2%
- 39億2000万
- 2020年2月29日 +16.07%
- 45億5000万
- 2021年2月28日 -25.27%
- 34億
- 2022年2月28日 -11.76%
- 30億
- 2023年2月28日 +146.67%
- 74億
- 2024年2月29日 +8.11%
- 80億
個別
- 2008年3月31日
- 2億5000万
- 2009年3月31日 +120%
- 5億5000万
- 2010年3月31日 +30.91%
- 7億2000万
- 2011年3月31日 -38.89%
- 4億4000万
- 2012年3月31日 +13.64%
- 5億
- 2013年2月28日 +560%
- 33億
- 2014年2月28日 +57.58%
- 52億
- 2015年2月28日 +5.77%
- 55億
- 2016年2月29日 -25.45%
- 41億
- 2017年2月28日 -51.22%
- 20億
- 2018年2月28日 +52.5%
- 30億5000万
- 2019年2月28日 -16.39%
- 25億5000万
- 2020年2月29日 +9.8%
- 28億
- 2021年2月28日 -32.14%
- 19億
- 2022年2月28日 +110.53%
- 40億
- 2023年2月28日 +85%
- 74億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/31 15:23
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,000 7,400 0.2 - 1年以内に返済予定の長期借入金 156 234 0.3 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/05/31 15:23
財務活動の結果得られた資金は44億2百万円となり、前連結会計年度に比べ51億1百万円増加しました。これは主に、短期借入金の純増減額が44億円の増加となったこと(前連結会計年度は4億円の減少)によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金並びに未払金は、すべて1年内の支払期日であります。2023/05/31 15:23
借入金のうち、短期借入金は短期的な運転資金の調達であり、短期借入金の一部、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。短期借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて固定金利の長期借入金を調達することにより、対応することとしております。
また、買掛金、未払金、借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。