有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,485,091 | 7,783,714 |
受取手形及び売掛金 | 500,270 | 598,413 |
商品及び製品 | 2,635,879 | 4,034,944 |
仕掛品 | 1,027 | 699 |
原材料及び貯蔵品 | 111,827 | 76,358 |
繰延税金資産 | 405,367 | 446,003 |
その他 | 1,105,190 | 1,133,886 |
流動資産合計 | 11,244,655 | 14,074,022 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 31,215,930 | 33,284,455 |
減価償却累計額 | -19,699,298 | -20,865,895 |
建物及び構築物(純額) | 11,516,632 | 12,418,559 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 13,520,993 | 13,794,825 |
リース資産 | 1,382,831 | 2,210,823 |
減価償却累計額 | -383,673 | -691,549 |
リース資産(純額) | 999,158 | 1,519,273 |
建設仮勘定 | 46,076 | 331,921 |
その他 | 1,682,593 | 1,915,709 |
減価償却累計額 | -1,285,819 | -1,406,806 |
その他(純額) | 396,773 | 508,902 |
有形固定資産合計 | 26,479,633 | 28,573,483 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 870,993 | 913,864 |
リース資産 | 260,877 | 247,036 |
その他 | 90,062 | 94,388 |
無形固定資産合計 | 1,221,933 | 1,255,290 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 490,721 | 475,157 |
長期貸付金 | 15,000 | 18,920 |
敷金及び保証金 | 1,592,575 | 1,647,856 |
繰延税金資産 | 864,757 | 829,371 |
その他 | 68,723 | 64,626 |
投資その他の資産合計 | 3,031,777 | 3,035,933 |
固定資産合計 | 30,733,344 | 32,864,706 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 41,978,000 | 46,938,728 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,369,778 | 7,616,642 |
短期借入金 | 1,340,000 | 1,400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
未払金 | 1,671,381 | 2,627,651 |
リース債務 | 390,671 | 558,628 |
未払法人税等 | 714,521 | 1,030,507 |
未払消費税等 | 172,190 | 64,952 |
賞与引当金 | 418,100 | 453,000 |
役員賞与引当金 | 14,500 | 29,600 |
ポイント引当金 | 423,772 | 474,236 |
商品券回収損失引当金 | 66,178 | 66,857 |
資産除去債務 | - | 35,196 |
災害損失引当金 | 515,165 | - |
その他 | 1,209,800 | 1,360,424 |
流動負債合計 | 12,506,059 | 15,717,698 |
固定負債 | | |
リース債務 | 928,889 | 1,293,346 |
退職給付引当金 | 455,311 | 476,193 |
資産除去債務 | 757,810 | 763,410 |
その他 | 967,317 | 995,557 |
固定負債合計 | 3,109,329 | 3,528,507 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,615,388 | 19,246,205 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
資本剰余金 | 2,205,192 | 2,205,192 |
利益剰余金 | 21,881,422 | 23,213,145 |
自己株式 | -89,309 | -89,593 |
株主資本合計 | 26,386,023 | 27,717,461 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -30,434 | -35,976 |
その他の包括利益累計額合計 | -30,434 | -35,976 |
新株予約権 | 7,022 | 11,037 |
純資産合計 | 26,362,611 | 27,692,522 |
負債純資産合計 | 41,978,000 | 46,938,728 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,791,075 | 6,945,901 |
売掛金 | 2,164 | 4,508 |
商品及び製品 | 1,519,053 | 2,617,038 |
原材料及び貯蔵品 | 67,160 | 42,015 |
前払費用 | 160,384 | 182,998 |
繰延税金資産 | 390,899 | 429,983 |
未収収益 | 305 | 753 |
短期貸付金 | 6,750 | 9,411 |
未収入金 | 886,184 | 850,958 |
その他 | 26,570 | 54,715 |
流動資産合計 | 8,850,548 | 11,138,283 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,910,356 | 27,767,525 |
減価償却累計額 | -15,980,958 | -16,959,969 |
建物(純額) | 9,929,397 | 10,807,556 |
構築物 | 3,056,136 | 3,258,865 |
減価償却累計額 | -2,220,179 | -2,361,057 |
構築物(純額) | 835,957 | 897,807 |
機械及び装置 | 6,105 | 6,105 |
減価償却累計額 | -5,951 | -6,029 |
機械及び装置(純額) | 153 | 75 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 27,894 | 27,894 |
減価償却累計額 | -24,626 | -26,008 |
車両運搬具(純額) | 3,268 | 1,886 |
工具 | 503,640 | 533,685 |
減価償却累計額 | -427,468 | -450,374 |
工具 | 76,172 | 83,310 |
土地 | 12,988,189 | 13,262,021 |
リース資産 | 1,200,707 | 1,874,833 |
減価償却累計額 | -326,977 | -586,429 |
リース資産(純額) | 873,729 | 1,288,404 |
建設仮勘定 | 46,076 | 331,606 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 24,752,944 | 26,672,668 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 870,993 | 913,864 |
ソフトウエア | 23,954 | 28,660 |
リース資産 | 256,720 | 225,710 |
その他 | 58,118 | 58,031 |
無形固定資産合計 | 1,209,787 | 1,226,266 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 416,500 | 410,596 |
関係会社株式 | 420,000 | 420,000 |
出資金 | 3,783 | 3,783 |
長期貸付金 | 15,000 | 18,920 |
長期前払費用 | 50,569 | 46,472 |
差入保証金 | 493,179 | 530,405 |
敷金 | 911,599 | 940,834 |
繰延税金資産 | 840,628 | 815,957 |
その他 | 14,044 | 14,044 |
投資その他の資産合計 | 3,165,303 | 3,201,014 |
固定資産合計 | 29,128,034 | 31,099,949 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 37,978,583 | 42,238,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,342,943 | 6,352,245 |
短期借入金 | 440,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
リース債務 | 350,978 | 481,943 |
未払金 | 1,431,662 | 2,336,821 |
未払費用 | 611 | 627 |
未払法人税等 | 630,989 | 921,725 |
未払消費税等 | 144,563 | 53,752 |
預り金 | 316,175 | 467,065 |
賞与引当金 | 347,000 | 375,000 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 20,000 |
ポイント引当金 | 382,825 | 427,113 |
商品券回収損失引当金 | 66,178 | 66,857 |
災害損失引当金 | 492,329 | - |
商品券 | 1,045,372 | 1,027,712 |
資産除去債務 | - | 35,196 |
流動負債合計 | 10,201,630 | 13,066,060 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 556,846 | 584,234 |
リース債務 | 832,188 | 1,104,033 |
長期未払金 | 420,349 | 420,349 |
退職給付引当金 | 311,781 | 322,931 |
資産除去債務 | 721,815 | 730,593 |
固定負債合計 | 2,842,982 | 3,162,143 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,044,613 | 16,228,203 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,200,485 | 2,200,485 |
その他資本剰余金 | 4,706 | 4,706 |
資本剰余金合計 | 2,205,192 | 2,205,192 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 199,750 | 199,750 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 261,409 | 283,339 |
別途積立金 | 19,191,693 | 19,191,693 |
繰越利益剰余金 | 800,693 | 1,856,913 |
利益剰余金合計 | 20,453,545 | 21,531,696 |
自己株式 | -89,309 | -89,593 |
株主資本合計 | 24,958,146 | 26,036,013 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -31,199 | -37,021 |
その他の包括利益累計額合計 | -31,199 | -37,021 |
新株予約権 | 7,022 | 11,037 |
純資産合計 | 24,933,969 | 26,010,029 |
負債純資産合計 | 37,978,583 | 42,238,233 |