有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,485,091 | 7,783,714 |
| 受取手形及び売掛金 | 500,270 | 598,413 |
| 商品及び製品 | 2,635,879 | 4,034,944 |
| 仕掛品 | 1,027 | 699 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,827 | 76,358 |
| 繰延税金資産 | 405,367 | 446,003 |
| その他 | 1,105,190 | 1,133,886 |
| 流動資産合計 | 11,244,655 | 14,074,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 31,215,930 | 33,284,455 |
| 減価償却累計額 | -19,699,298 | -20,865,895 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,516,632 | 12,418,559 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 13,520,993 | 13,794,825 |
| リース資産 | 1,382,831 | 2,210,823 |
| 減価償却累計額 | -383,673 | -691,549 |
| リース資産（純額） | 999,158 | 1,519,273 |
| 建設仮勘定 | 46,076 | 331,921 |
| その他 | 1,682,593 | 1,915,709 |
| 減価償却累計額 | -1,285,819 | -1,406,806 |
| その他（純額） | 396,773 | 508,902 |
| 有形固定資産合計 | 26,479,633 | 28,573,483 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 870,993 | 913,864 |
| リース資産 | 260,877 | 247,036 |
| その他 | 90,062 | 94,388 |
| 無形固定資産合計 | 1,221,933 | 1,255,290 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 490,721 | 475,157 |
| 長期貸付金 | 15,000 | 18,920 |
| 敷金及び保証金 | 1,592,575 | 1,647,856 |
| 繰延税金資産 | 864,757 | 829,371 |
| その他 | 68,723 | 64,626 |
| 投資その他の資産合計 | 3,031,777 | 3,035,933 |
| 固定資産合計 | 30,733,344 | 32,864,706 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,978,000 | 46,938,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,369,778 | 7,616,642 |
| 短期借入金 | 1,340,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | － |
| 未払金 | 1,671,381 | 2,627,651 |
| リース債務 | 390,671 | 558,628 |
| 未払法人税等 | 714,521 | 1,030,507 |
| 未払消費税等 | 172,190 | 64,952 |
| 賞与引当金 | 418,100 | 453,000 |
| 役員賞与引当金 | 14,500 | 29,600 |
| ポイント引当金 | 423,772 | 474,236 |
| 商品券回収損失引当金 | 66,178 | 66,857 |
| 資産除去債務 | － | 35,196 |
| 災害損失引当金 | 515,165 | － |
| その他 | 1,209,800 | 1,360,424 |
| 流動負債合計 | 12,506,059 | 15,717,698 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 928,889 | 1,293,346 |
| 退職給付引当金 | 455,311 | 476,193 |
| 資産除去債務 | 757,810 | 763,410 |
| その他 | 967,317 | 995,557 |
| 固定負債合計 | 3,109,329 | 3,528,507 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,615,388 | 19,246,205 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
| 資本剰余金 | 2,205,192 | 2,205,192 |
| 利益剰余金 | 21,881,422 | 23,213,145 |
| 自己株式 | -89,309 | -89,593 |
| 株主資本合計 | 26,386,023 | 27,717,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -30,434 | -35,976 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,434 | -35,976 |
| 新株予約権 | 7,022 | 11,037 |
| 純資産合計 | 26,362,611 | 27,692,522 |
| 負債純資産合計 | 41,978,000 | 46,938,728 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,791,075 | 6,945,901 |
| 売掛金 | 2,164 | 4,508 |
| 商品及び製品 | 1,519,053 | 2,617,038 |
| 原材料及び貯蔵品 | 67,160 | 42,015 |
| 前払費用 | 160,384 | 182,998 |
| 繰延税金資産 | 390,899 | 429,983 |
| 未収収益 | 305 | 753 |
| 短期貸付金 | 6,750 | 9,411 |
| 未収入金 | 886,184 | 850,958 |
| その他 | 26,570 | 54,715 |
| 流動資産合計 | 8,850,548 | 11,138,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,910,356 | 27,767,525 |
| 減価償却累計額 | -15,980,958 | -16,959,969 |
| 建物（純額） | 9,929,397 | 10,807,556 |
| 構築物 | 3,056,136 | 3,258,865 |
| 減価償却累計額 | -2,220,179 | -2,361,057 |
| 構築物（純額） | 835,957 | 897,807 |
| 機械及び装置 | 6,105 | 6,105 |
| 減価償却累計額 | -5,951 | -6,029 |
| 機械及び装置（純額） | 153 | 75 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 27,894 | 27,894 |
| 減価償却累計額 | -24,626 | -26,008 |
| 車両運搬具（純額） | 3,268 | 1,886 |
| 工具 | 503,640 | 533,685 |
| 減価償却累計額 | -427,468 | -450,374 |
| 工具 | 76,172 | 83,310 |
| 土地 | 12,988,189 | 13,262,021 |
| リース資産 | 1,200,707 | 1,874,833 |
| 減価償却累計額 | -326,977 | -586,429 |
| リース資産（純額） | 873,729 | 1,288,404 |
| 建設仮勘定 | 46,076 | 331,606 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 24,752,944 | 26,672,668 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 870,993 | 913,864 |
| ソフトウエア | 23,954 | 28,660 |
| リース資産 | 256,720 | 225,710 |
| その他 | 58,118 | 58,031 |
| 無形固定資産合計 | 1,209,787 | 1,226,266 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 416,500 | 410,596 |
| 関係会社株式 | 420,000 | 420,000 |
| 出資金 | 3,783 | 3,783 |
| 長期貸付金 | 15,000 | 18,920 |
| 長期前払費用 | 50,569 | 46,472 |
| 差入保証金 | 493,179 | 530,405 |
| 敷金 | 911,599 | 940,834 |
| 繰延税金資産 | 840,628 | 815,957 |
| その他 | 14,044 | 14,044 |
| 投資その他の資産合計 | 3,165,303 | 3,201,014 |
| 固定資産合計 | 29,128,034 | 31,099,949 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,978,583 | 42,238,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,342,943 | 6,352,245 |
| 短期借入金 | 440,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | － |
| リース債務 | 350,978 | 481,943 |
| 未払金 | 1,431,662 | 2,336,821 |
| 未払費用 | 611 | 627 |
| 未払法人税等 | 630,989 | 921,725 |
| 未払消費税等 | 144,563 | 53,752 |
| 預り金 | 316,175 | 467,065 |
| 賞与引当金 | 347,000 | 375,000 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 20,000 |
| ポイント引当金 | 382,825 | 427,113 |
| 商品券回収損失引当金 | 66,178 | 66,857 |
| 災害損失引当金 | 492,329 | － |
| 商品券 | 1,045,372 | 1,027,712 |
| 資産除去債務 | － | 35,196 |
| 流動負債合計 | 10,201,630 | 13,066,060 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 556,846 | 584,234 |
| リース債務 | 832,188 | 1,104,033 |
| 長期未払金 | 420,349 | 420,349 |
| 退職給付引当金 | 311,781 | 322,931 |
| 資産除去債務 | 721,815 | 730,593 |
| 固定負債合計 | 2,842,982 | 3,162,143 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,044,613 | 16,228,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,200,485 | 2,200,485 |
| その他資本剰余金 | 4,706 | 4,706 |
| 資本剰余金合計 | 2,205,192 | 2,205,192 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 199,750 | 199,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 261,409 | 283,339 |
| 別途積立金 | 19,191,693 | 19,191,693 |
| 繰越利益剰余金 | 800,693 | 1,856,913 |
| 利益剰余金合計 | 20,453,545 | 21,531,696 |
| 自己株式 | -89,309 | -89,593 |
| 株主資本合計 | 24,958,146 | 26,036,013 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -31,199 | -37,021 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,199 | -37,021 |
| 新株予約権 | 7,022 | 11,037 |
| 純資産合計 | 24,933,969 | 26,010,029 |
| 負債純資産合計 | 37,978,583 | 42,238,233 |
