ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月28日 17:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 884 | -115 |
| 減価償却費 | 2,670 | 2,654 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | 375 | 750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 有形固定資産売却益 | -57 | -395 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -207 | -65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | 385 |
| その他 | 32 | -407 |
| 小計 | 3,373 | 3,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,484 | -367 |
| 法人税等の還付額 | － | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,884 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 166 | -12 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,566 | -2,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,650 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -157 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | -350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -335 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,593 | 5,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
