ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月28日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115 | 68 |
| 減価償却費 | 2,654 | 2,519 |
| のれん償却額 | 110 | 4 |
| 減損損失 | 750 | 644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -297 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -68 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 有形固定資産売却益 | -395 | -127 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | -166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | -144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385 | 70 |
| その他 | -414 | -22 |
| 小計 | 3,233 | 3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -547 |
| 法人税等の還付額 | 298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,161 | 3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | 35 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,319 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 573 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -82 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -195 |
| 長期借入金の借入による収入 | 200 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -359 | -294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | 813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 6,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
