ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 15:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(2020/03/01-2021/02/28)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68 | 1,791 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,579 |
| のれん償却額 | 4 | 11 |
| 減損損失 | 644 | 546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297 | 38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -26 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127 | -238 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144 | -154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70 | 724 |
| その他 | -22 | 113 |
| 小計 | 3,930 | 5,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -191 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 5,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35 | |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,811 | -4,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 715 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -214 | -138 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 2 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | -1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -206 |
| 長期借入金の借入による収入 | 45 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813 | 538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 7,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
