ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 15:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第60期(2021/03/01-2022/02/28)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,791 | 778 |
| 減価償却費 | 2,579 | 2,847 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 546 | 356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154 | 46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 724 | -244 |
| その他 | 113 | 38 |
| 小計 | 5,841 | 3,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -908 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,688 | 2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278 | -2,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 5 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -138 | -284 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599 | -3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -164 |
| 長期借入金の借入による収入 | 500 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -399 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,280 | 5,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
