ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について」
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 778 | 603 |
| 減価償却費 | 2,847 | 2,845 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 356 | 243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -249 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23 | -646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | -350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244 | -195 |
| その他 | 38 | 659 |
| 小計 | 3,163 | 2,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -6,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -284 | -128 |
| 貸付けによる支出 | － | -213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 32 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,113 | -7,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -230 |
| 長期借入金の借入による収入 | 500 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -185 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 4,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559 | -794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,721 | 4,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
