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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	778	603
減価償却費	2,847	2,845
のれん償却額	11	11
減損損失	356	243
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	-249
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-23	-646
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	18
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）	25	-98
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		－
受取利息及び受取配当金	-11	-12
支払利息	13	16
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-14
有形固定資産除却損	25	70
投資有価証券売却損益（△は益）	－	26
売上債権の増減額（△は増加）	-40	-10
棚卸資産の増減額（△は増加）	37	-335
仕入債務の増減額（△は減少）	-759	-173
未払消費税等の増減額（△は減少）	39	-127
その他の流動資産の増減額（△は増加）	46	-350
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-244	-195
その他	38	659
小計	3,163	2,279
利息及び配当金の受取額	11	11
利息の支払額	-12	-12
法人税等の支払額	-908	-345
法人税等の還付額	0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,253	1,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	10	－
有価証券の取得による支出	-5	－
有価証券の売却による収入	3	28
有形固定資産の取得による支出	-2,856	-6,173
有形固定資産の売却による収入	5	25
その他の無形固定資産の取得による支出	-284	-128
貸付けによる支出	－	-213
敷金及び保証金の差入による支出	-26	-831
敷金及び保証金の回収による収入	45	32
保険積立金の積立による支出	-5
保険積立金の払戻による収入	0	133
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,113	-7,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-400	4,400
長期借入金の返済による支出	-164	-230
長期借入金の借入による収入	500	1,000
自己株式の取得による支出		-185
自己株式の処分による収入	0	6
配当金の支払額	-294	-294
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-340	-294
財務活動によるキャッシュ・フロー	-699	4,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,559	-794
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,721	4,927

ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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