ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 603 | 243 |
| 減価償却費 | 2,845 | 3,327 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 243 | 406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -646 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 846 | -1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 16 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -47 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | 7 |
| その他 | -187 | -36 |
| 小計 | 2,279 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -12 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 5 |
| 有価証券の売却による収入 | 28 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,173 | -3,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 107 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -128 | -929 |
| 貸付けによる支出 | -213 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -831 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 795 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 133 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,128 | -3,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -466 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,000 | 3,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -294 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,927 | 5,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
