ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243 | -1,911 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,576 |
| のれん償却額 | 11 | 6 |
| 減損損失 | 406 | 1,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 24 |
| 補助金の受取額 | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,345 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 37 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | -922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 237 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | 235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64 | -6 |
| その他 | -37 | -117 |
| 小計 | 2,075 | 3,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -35 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -1,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 37 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -929 | -994 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 795 | 4 |
| 補助金の受取額 | － | 150 |
| 支援金による収入 | － | 150 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,542 | -2,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -373 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,613 | 5,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
