ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,911 | 2,072 |
| 減価償却費 | 3,576 | 3,391 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 減損損失 | 1,304 | 560 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -63 |
| 補助金収入 | -150 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -271 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -29 |
| 支払利息 | 58 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | 69 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 398 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 1,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 777 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | -140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6 | 365 |
| その他 | -117 | 6 |
| 小計 | 3,208 | 6,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -59 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 191 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 5,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 20 |
| 補助金の受取額 | 150 | 11 |
| 支援金による収入 | 150 | － |
| 事業分離における収入 | － | 2,398 |
| その他 | － | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | 1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -5,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | | -543 |
| 配当金の支払額 | -291 | -291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -484 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -7,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,333 | 4,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
