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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-1,911	2,072
減価償却費	3,576	3,391
のれん償却額	6	－
減損損失	1,304	560
事業分離における移転利益	－	-1,445
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24	-63
補助金収入	-150	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	-29
契約負債の増減額（△は減少）	-271	5
受取利息及び受取配当金	-17	-29
支払利息	58	67
有形固定資産売却損益（△は益）		-1
有形固定資産除却損	199	69
子会社清算損益（△は益）	－	-26
売上債権の増減額（△は増加）	-922	55
棚卸資産の増減額（△は増加）	-170	51
未収入金の増減額（△は増加）	398	-389
仕入債務の増減額（△は減少）	185	1,417
預り金の増減額（△は減少）	777	76
未払消費税等の増減額（△は減少）	235	93
その他の流動資産の増減額（△は増加）	30	-140
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-6	365
その他	-117	6
小計	3,208	6,096
利息及び配当金の受取額	14	25
利息の支払額	-59	-67
法人税等の支払額	-38	-104
法人税等の還付額	191	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,317	5,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社の清算による収入	－	76
有形固定資産の取得による支出	-1,606	-527
有形固定資産の売却による収入	37	9
無形固定資産の取得による支出	-994	-540
貸付金の回収による収入	15	40
敷金及び保証金の差入による支出	-154	-15
敷金及び保証金の回収による収入	4	20
補助金の受取額	150	11
支援金による収入	150	－
事業分離における収入	－	2,398
その他	－	-413
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,396	1,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	-5,900
長期借入れによる収入	－	690
長期借入金の返済による支出	-525	-717
自己株式の取得による支出		-543
配当金の支払額	-291	-291
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-484	-629
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,200	-7,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-279	-382
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,333	4,950

ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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