ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 587 | -275 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 18 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,363 | 2,428 |
| その他 | 121 | 155 |
| 小計 | 3,359 | 3,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -16 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075 | 4,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | -264 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | － |
| 配当金の支払額 | -145 | -145 |
| その他 | -282 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | 496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,022 | 6,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
