ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -275 | 669 |
| 減価償却費 | 1,728 | 1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 支払利息 | 25 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,428 | 2,438 |
| その他 | 155 | 92 |
| 小計 | 3,925 | 5,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -26 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 5,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 14 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 配当金の支払額 | -145 | -145 |
| その他 | -498 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496 | 535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109 | 5,868 |
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