ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663 | 587 |
| 減価償却費 | 1,337 | 1,504 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 6 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 1,363 |
| その他 | -237 | 121 |
| 小計 | 2,445 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -4 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -1,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -172 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,050 |
| 配当金の支払額 | -147 | -145 |
| その他 | -235 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,927 | 6,022 |
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