ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576 | 663 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,337 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | 885 |
| その他 | 193 | -237 |
| 小計 | 2,318 | 2,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -202 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -2,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 13 |
| その他 | -185 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -2,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -259 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,721 | 5,225 |
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