ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196 | 576 |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,310 |
| 減損損失 | 161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | 243 |
| その他 | 192 | 193 |
| 小計 | 3,148 | 2,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -646 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,145 | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 20 |
| その他 | 77 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -220 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,715 | 7,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
