ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 1,196 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,251 |
| 減損損失 | － | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,621 | 98 |
| その他 | 388 | 192 |
| 小計 | 4,274 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -42 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993 | 3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -1,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 44 |
| その他 | -57 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 500 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -264 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 6,715 |
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