ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200 | 172 |
| 減価償却費 | 1,309 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,293 | 2,621 |
| その他 | 205 | 388 |
| 小計 | 2,938 | 4,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202 | 3,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 29 |
| その他 | -49 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -670 |
| 配当金の支払額 | -179 | -147 |
| その他 | -122 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 7,726 |
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