ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 200 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146 | 1,293 |
| その他 | 106 | 205 |
| 小計 | 3,146 | 2,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -1,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 27 |
| その他 | 34 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -570 |
| 配当金の支払額 | -179 | -179 |
| その他 | -341 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,593 | 5,579 |
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