四半期報告書-第71期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 148 | -1,353 |
減価償却費 | 170 | 166 |
減損損失 | - | 150 |
災害損失 | - | 1,441 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
支払利息 | 7 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 62 |
災害見舞金 | - | -49 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 132 |
未収入金の増減額(△は増加) | 124 | 53 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,434 | 244 |
未払金の増減額(△は減少) | -198 | -1 |
その他 | -154 | -187 |
小計 | -1,312 | 1,028 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
災害損失の支払額 | - | -237 |
災害見舞金の受取額 | - | 49 |
法人税等の支払額 | -58 | -18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | 826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322 | -133 |
預り保証金の返還による支出 | -22 | -20 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 20 |
その他 | 15 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 1,980 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -271 | -274 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -107 | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 1,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -776 | 2,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828 | 3,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052 | 4,065 |