キャッシュ・フローの状況

2012年5月30日 9:47
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
連結
通期3,290-1,193-1,1312,097-1,4034,027
2010年
2月期
個別
3Q-364-237-911-601-2012,276
通期1,713-269-1,4051,444-2493,828
2011年
2月期
個別
1Q-1,367-330921-1,697-3223,052
2Q-874-649621-1,523-6492,941
3Q-1,056-858346-1,914-7962,276
通期-1,063-1,08771-2,150-9551,766
2012年
2月期
個別
1Q826-1241,598702-1334,065
2Q1,524-504-1521,020-4742,634
3Q1,319-928241391-8932,397
通期1,408-1,494122-86-1,2911,801
2013年
2月期
個別
2Q1,076-751783325-5502,910

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(連)
32億9000万
2010年2月(個) -47.93%
17億1300万
2011年2月(個) マイ転
-10億6300万
2012年2月(個) プラ転
14億800万

投資活動によるCF#2

2009年2月(連)資金投入
-11億9300万
2010年2月(個)投入-77.45%
-2億6900万
2011年2月(個)投入+304.09%
-10億8700万
2012年2月(個)投入+37.44%
-14億9400万

財務活動によるCF#3

2009年2月(連)返済還元
-11億3100万
2010年2月(個)返済還元
-14億500万
2011年2月(個)資金調達
7100万
2012年2月(個)資金調達
1億2200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(連)
20億9700万
2010年2月(個) -31.14%
14億4400万
2011年2月(個) マイ転
-21億5000万
2012年2月(個)
-8600万

設備投資#5*

2009年2月(連)
-14億300万
2010年2月(個)減少-82.25%
-2億4900万
2011年2月(個)増加+283.53%
-9億5500万
2012年2月(個)増加+35.18%
-12億9100万

現金等#6

2009年2月(連)
40億2700万
2010年2月(個) -4.94%
38億2800万
2011年2月(個) -53.87%
17億6600万
2012年2月(個) +1.98%
18億100万

営業CFマージン

2009年2月(連)
487.41%
2010年2月(個)
280.82%
2011年2月(個)
-190.16%
2012年2月(個)
327.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高