キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 331 | 409 |
減価償却費 | 834 | 747 |
減損損失 | 436 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | -125 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -18 |
支払利息 | 38 | 28 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 21 | 34 |
店舗閉鎖損失 | 198 | 121 |
固定資産受贈益 | - | -21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
テナント退店違約金受入 | -14 | -1 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -4 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 438 | 193 |
未収入金の増減額(△は増加) | 33 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | -1,788 |
未払金の増減額(△は減少) | -105 | -304 |
預り金の増減額(△は減少) | 2 | -38 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 125 | -153 |
その他 | -39 | -32 |
小計 | 1,899 | -882 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 14 |
利息の支払額 | -32 | -24 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -69 | -22 |
テナント退店違約金受入の受取額 | 4 | - |
法人税等の支払額 | -205 | -148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -1,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -235 | -944 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
預り保証金の返還による支出 | -53 | -38 |
預り保証金の受入による収入 | 23 | 14 |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -166 |
差入保証金の回収による収入 | 17 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -1,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | 100 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -972 | -1,094 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -132 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38 | -2,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,789 | 3,828 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,828 | 1,766 |