キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 409 | -796 |
減価償却費 | 747 | 759 |
減損損失 | - | 244 |
災害損失 | - | 1,441 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 | -64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -125 | - |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
支払利息 | 28 | 29 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -4 |
固定資産除却損 | 34 | 2 |
店舗閉鎖損失 | 121 | 62 |
固定資産受贈益 | -21 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
テナント退店違約金受入 | -1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 62 |
災害見舞金 | - | -56 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 372 |
特別退職金 | - | 85 |
新株予約権戻入益 | - | -8 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -4 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | 160 |
未収入金の増減額(△は増加) | 112 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,788 | -24 |
未払金の増減額(△は減少) | -304 | -45 |
預り金の増減額(△は減少) | -38 | -25 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -153 | -5 |
その他 | -32 | -201 |
小計 | -882 | 1,947 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
利息の支払額 | -24 | -23 |
特別退職金の支払額 | - | -70 |
災害損失の支払額 | - | -457 |
災害見舞金の受取額 | - | 56 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -22 | -30 |
法人税等の還付額 | - | 27 |
法人税等の支払額 | -148 | -54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | 1,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,276 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -15 |
預り保証金の返還による支出 | -38 | -76 |
預り保証金の受入による収入 | 14 | 23 |
差入保証金の差入による支出 | -166 | -181 |
差入保証金の回収による収入 | 57 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -420 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -919 |
リース債務の返済による支出 | - | -4 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -133 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,079 | 35 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828 | 1,766 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766 | 1,801 |