四半期報告書-第71期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 327 | -755 |
減価償却費 | 549 | 532 |
減損損失 | - | 150 |
災害損失 | - | 1,441 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
支払利息 | 21 | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 62 |
災害見舞金 | - | -56 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 372 |
特別退職金 | - | 69 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19 | 71 |
未収入金の増減額(△は増加) | 114 | 84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,467 | 74 |
未払金の増減額(△は減少) | -238 | -34 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -179 | -10 |
その他 | 1 | -207 |
小計 | -903 | 1,801 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -19 | -18 |
特別退職金の支払額 | - | -69 |
災害損失の支払額 | - | -435 |
災害見舞金の受取額 | - | 56 |
店舗閉鎖損失の支払額 | 0 | - |
法人税等の還付額 | - | 26 |
法人税等の支払額 | -147 | -54 |
その他の収入 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | 1,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -796 | -893 |
預り保証金の返還による支出 | -36 | -63 |
預り保証金の受入による収入 | 2 | 21 |
差入保証金の回収による収入 | 51 | 22 |
その他 | -79 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 480 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -820 | -704 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -133 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 346 | 241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,568 | 631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828 | 2,276 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276 | 2,397 |