四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 339 | -888 |
減価償却費 | 355 | 337 |
減損損失 | - | 150 |
災害損失 | - | 1,441 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
支払利息 | 14 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 62 |
災害見舞金 | - | -56 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 372 |
特別退職金 | - | 65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | 150 |
未収入金の増減額(△は増加) | 48 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,184 | 372 |
未払金の増減額(△は減少) | -188 | 87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -158 | 52 |
その他 | -42 | -317 |
小計 | -817 | 1,830 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -13 | -13 |
特別退職金の支払額 | - | -7 |
災害損失の支払額 | - | -361 |
災害見舞金の受取額 | - | 56 |
法人税等の還付額 | - | 26 |
法人税等の支払額 | -58 | -19 |
その他の収入 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -874 | 1,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -649 | -474 |
預り保証金の返還による支出 | -28 | -58 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 21 |
差入保証金の回収による収入 | 48 | 16 |
その他 | -22 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 480 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -545 | -498 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -133 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -903 | 868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828 | 2,941 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941 | 2,634 |