有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、2023年8月4日をもって契約満了により当該契約を終了しております。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	-百万円
借入実行額	2,000	-
差引額	2,000	-

2024/06/26 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の結果、営業損失は65百万円(前期営業損失10億20百万円)となりました。
営業外収益に関しては、事業再構築補助金や節電キャンペーン等により2億42百万円(前期比43.0%増)となり、営業外費用に関しては、コミットメントライン契約が2023年8月4日をもって契約満了により当該契約を終了したことや前事業年度において自社土地の売却に伴う償却費を計上していたことにより1億67百万円(同40.9%減)となりました。
この結果、経常利益は9百万円(前期経常損失11億34百万円)となりました。

2024/06/26 15:08