短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,300百万円	4,300百万円
借入実行額	-	2,000
差引額	4,300	2,300

2022/06/22 15:36

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた48百万円は、「補助金収入」3百万円、「その他」45百万円として組替えております。(上記「協賛金収入」の組替え分を含む)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「コミットメントライン費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた32百万円は、「コミットメントライン費用」12百万円、「その他」19百万円として組替えております。

2022/06/22 15:36

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46百万円は、「補助金収入」3百万円、「その他」48百万円として組替えております。(上記「手数料収入」及び「協賛金収入」の組替え分を含む)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「コミットメントライン費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた32百万円は、「コミットメントライン費用」12百万円、「その他」19百万円として組替えております。

2022/06/22 15:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期限であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。なお、コミットメントラインの設定等により安定的に資金調達を行うための複数の手段を確保しています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/22 15:36