四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,122 | 1,406 |
| 減価償却費 | 863 | 917 |
| 支払利息 | 118 | 102 |
| 固定資産除却損 | 192 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 減損損失 | － | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | 208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -46 |
| その他 | -177 | 75 |
| 小計 | 2,136 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -106 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225 | 183 |
| その他 | -153 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -1,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 935 | 980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -335 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 840 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711 | -1,209 |
| 配当金の支払額 | -250 | -418 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,203 | 3,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129 | 4,786 |