四半期報告書-第49期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 2,509,907 | -610,188 |
| 減価償却費 | 67,323 | 52,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,569 | -596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -302,274 | -20,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,955 | － |
| 受取利息 | -1,147 | -880 |
| 受取配当金 | -88 | -130 |
| 支払利息 | 60,557 | 47,586 |
| 固定資産除却損 | 38,011 | 2,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 394,646 |
| 債務免除益 | -3,000,000 | － |
| 退職特別加算金 | 429,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,539 | 64,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,270 | -228,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,423 | 199,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,505 | -32,311 |
| その他 | 12,106 | 149,256 |
| 小計 | -270,591 | 18,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -61,607 | -35,085 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -2,976 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -101,242 | -125,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,210 | -141,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,623 | -7,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,905 |
| 固定資産の除却による支出 | -44,365 | -4,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,996 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,215 | -11,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 469,920 | 184,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,705 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,119 | 554,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -542,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -542,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,743 | -130,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,883 | 691,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,139 | 639,195 |