キャッシュ・フローの状況
2015年10月14日 12:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8129万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4170万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億76万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | -1,573 | 1,065 | 369 | -507 | - | 1,162 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -1,299 | 882 | -201 | -417 | -335 | 543 | 通期 | -878 | 1,065 | -481 | 187 | - | 867 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -435 | 259 | 0 | -176 | -50 | 691 | 2Q | -331 | 340 | -9 | 9 | -75 | 866 | 3Q | -727 | 482 | -118 | -245 | -126 | 503 | 通期 | -690 | 1,138 | -544 | 447 | - | 769 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -142 | 554 | -542 | 412 | -16 | 639 | 2Q | 3 | 477 | -542 | 481 | -48 | 707 | 3Q | -91 | 612 | -752 | 521 | -84 | 538 | 通期 | -121 | 815 | -982 | 694 | -107 | 482 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -44 | 99 | -91 | 55 | -84 | 446 | 通期 | 298 | 1,245 | -1,246 | 1,544 | -130 | 779 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 9 | 488 | -443 | 496 | -52 | 833 | 通期 | -1,002 | 2,451 | -1,713 | 1,449 | -65 | 516 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -173 | 9 | 151 | -164 | -18 | 503 | 通期 | -509 | -13 | 411 | -522 | -30 | 405 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -201 | 42 | 181 | -159 | -2 | 428 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- -5億720万
- 2010年2月（個） プラ転
- 1億8702万
- 2011年2月（個） +139.16%
- 4億4727万
- 2012年2月（個） +55.19%
- 6億9411万
- 2013年2月（個） +122.4%
- 15億4368万
- 2014年2月（個） -6.12%
- 14億4918万
- 2015年2月（個） マイ転
- -5億2182万
設備投資#5*
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月（個）
- -1億697万
- 2013年2月（個）増加+21.36%
- -1億2982万
- 2014年2月（個）減少-49.92%
- -6501万
- 2015年2月（個）減少-53.85%
- -3000万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- -3.86%
- 2010年2月（個）
- -2.49%
- 2011年2月（個）
- -2.34%
- 2012年2月（個）
- -0.46%
- 2013年2月（個）
- 1.26%
- 2014年2月（個）
- -5.83%
- 2015年2月（個）
- -3.06%