有価証券報告書-第52期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,284,377 | -631,913 |
| 減価償却費 | 110,603 | 110,942 |
| 減損損失 | 74,808 | 118,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,681 | 456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -281,913 | -268,319 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -85,877 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,420 | -689 |
| 支払利息 | 13,426 | 20,743 |
| 固定資産売却益 | -1,262,206 | － |
| 固定資産除却損 | 35,989 | 9,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,726 | -164,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,504,637 | -80,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,073 | 384,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70,083 | 66,796 |
| その他 | 405,222 | 11,506 |
| 小計 | -910,593 | -427,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,420 | 689 |
| 利息の支払額 | -13,647 | -21,233 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -1,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,929 | -60,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,706 | -508,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,396 | -30,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387,031 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -98 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,614 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,998 | -46,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,082 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39,786 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,063 | -101,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,576 | 164,143 |
| その他 | － | -12,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,887 | -13,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,060 | -68,472 |
| リース債務の返済による支出 | -1,593 | -20,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,701 | 411,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,520 | -110,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,905 | 405,281 |